Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
55.106.118/0001-90 · ISIN BR0JJBCTF005 · adm. Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.403.147,51 na competência de setembro de 2026, alta de +52,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 129.915.954,44). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 657.696,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,3% | R$ 1,8 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,6% | R$ 1,8 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 172 mi | R$ 180 mi | 4,5% | R$ 1,9 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 7.892,74 | 3 |
| mar/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 4,6% | R$ 50.784,38 | 3 |
| jan/2026 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 6,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 13,3% | R$ 0,7 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 134 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 19.122,94 | 3 |
| out/2025 | R$ 133 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 9.543,54 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação - percentual mínimo de Cotas Subordinadas Junior (cl. 11.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 198 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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