Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
48.946.335/0001-23 · ISIN BR0EVXCTF005 / BR0EVXCTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Oikos Gestão de Recursos Ltda.. Foram lidos 24 informe(s) deste fundo, desde setembro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 24 como FIDC e 11 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 95,2 mi | R$ 89,1 mi | 23,9% | R$ 19,9 mi | 123 |
| jul/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 90,3 mi | 28,3% | R$ 18,0 mi | 123 |
| jun/2025 | R$ 94,7 mi | R$ 93,3 mi | 33,2% | R$ 16,6 mi | 123 |
| mai/2025 | R$ 109 mi | R$ 99,3 mi | 21,0% | R$ 15,3 mi | 123 |
| abr/2025 | R$ 113 mi | R$ 116 mi | 14,8% | R$ 14,9 mi | 123 |
| mar/2025 | R$ 112 mi | R$ 111 mi | 13,3% | R$ 14,3 mi | 123 |
| fev/2025 | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 12,2% | R$ 13,8 mi | 123 |
| jan/2025 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 10,6% | R$ 12,4 mi | 123 |
| dez/2024 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 9,8% | R$ 10,4 mi | 123 |
| out/2024 | R$ 120 mi | R$ 121 mi | 11,0% | R$ 8,5 mi | 120 |
| set/2024 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 8,2% | R$ 7,7 mi | 118 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo devedor ou coobrigado) (cl. 7.4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por sacado - Farm Equity (% PL) (cl. 8.2.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por Devedor/Grupo Econômico - Crédito Produtor Rural (% PL) (cl. 8.2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por Devedor/Grupo Econômico - Giro Agro (% PL) (cl. 8.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 44,1 mi | 77,5% |
| Valores a receber | R$ 8,7 mi | 15,3% |
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 3,1 mi | 5,5% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 1,0 mi | 1,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 881366) |
| MEZANINO · 2ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 881366) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Série A | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1209405) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Série A de Cotas Seniores | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 881366) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Série B | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1209405) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Série B de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 881366) |
| SENIOR · 2ª Emissão da Série A | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1209405) |
| SENIOR · 2ª Emissão da Série A de Cotas Seniores | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 881366) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
Quem faz a gestão do Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
O Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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