Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II
54.464.892/0001-00 · ISIN BR0JALCTF003 / BR0JALCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 693.477.740,89 na competência de julho de 2026, queda de −25,3% em relação a julho de 2025 (R$ 928.089.984,20). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.976.087,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 693 mi | R$ 694 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 71 |
| jun/2026 | R$ 697 mi | R$ 698 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 718 mi | R$ 750 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 739 mi | R$ 739 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| mar/2026 | R$ 757 mi | R$ 757 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| fev/2026 | R$ 775 mi | R$ 775 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 790 mi | R$ 790 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| dez/2025 | R$ 809 mi | R$ 809 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 826 mi | R$ 825 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 60 |
| out/2025 | R$ 876 mi | R$ 874 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| set/2025 | R$ 863 mi | R$ 861 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| ago/2025 | R$ 875 mi | R$ 873 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 101 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 113 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 92 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 11 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,1 mi | 1,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,1 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 687 mi | 97,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 49.615,26 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 0,4 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 814346) |
| MEZANINO · 1ª Série | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 690441) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 208.436.363,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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