Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada
48.953.864/0001-54 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.209.408,61 na competência de junho de 2025, queda de −81,6% em relação a junho de 2024 (R$ 55.501.137,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2023), com mediana de 35.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 13,7 mi | 46,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 23,8 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 26,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 29,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2024 | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2024 | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2024 | R$ 43,6 mi | R$ 44,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2024 | R$ 46,8 mi | R$ 47,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2024 | R$ 49,5 mi | R$ 49,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2024 | R$ 52,5 mi | R$ 52,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2023
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 41 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 35.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 91.286,41 | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 83.873,55 | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 626,79 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,1 mi | 98,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Asaas II - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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