Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
48.960.844/0001-00 · ISIN BR0EGUCTF002 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.692,17 na competência de junho de 2026, queda de −99,9% em relação a junho de 2025 (R$ 16.227.270,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21.692,17 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 34.223,04 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 49.885,33 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 76.043,12 | R$ 84.724,93 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 89.892,32 | R$ 94.375,12 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 59.158,04 | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34,13 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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