Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho
48.953.684/0001-72 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 544.130,19 na competência de julho de 2026, queda de −102,5% em relação a julho de 2025 (R$ 21.963.410,90). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.521.959,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -1933,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 42.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | -1933,7% | R$ 28,4 mi | 1 |
| jun/2026 | -R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | -1880,2% | R$ 28,1 mi | 1 |
| mai/2026 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | -1808,6% | R$ 27,8 mi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | -1735,1% | R$ 27,5 mi | 1 |
| mar/2026 | -R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | -1823,2% | R$ 27,2 mi | 1 |
| fev/2026 | -R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | -1949,3% | R$ 26,8 mi | 1 |
| jan/2026 | -R$ 0,2 mi | R$ 0,5 mi | -2145,6% | R$ 26,5 mi | 1 |
| dez/2025 | -R$ 0,1 mi | R$ 0,5 mi | -2525,2% | R$ 26,2 mi | 1 |
| nov/2025 | -R$ 74.596,02 | R$ 0,5 mi | -3974,4% | R$ 25,8 mi | 1 |
| out/2025 | -R$ 15.946,62 | R$ 0,5 mi | -16025,9% | R$ 25,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 42.838,68 | R$ 0,5 mi | 5020,0% | R$ 25,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,5 mi | 1696,7% | R$ 24,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 42.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7.342,01 | 1,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 98,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 26 de junho de 2026. Hoje a casa se chama Sefer Investimentos DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alvarinho?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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