TOMÉ.
FIDC

Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada

27.984.265/0001-28 · adm. LASTRO RDV DTVM Ltda · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda

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PL · jul/2026
R$ 104 mi
parcelas inad. / PL
98,8%
cotistas
1
reapresentações
6

O Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com gestão de Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.675.360,34 na competência de julho de 2026, alta de +28,8% em relação a julho de 2025 (R$ 80.494.730,94). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 102.453.216,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 98,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 104 miR$ 114 mi98,8%R$ 16,8 mi1
jun/2026R$ 101 miR$ 109 mi100,4%R$ 16,4 mi1
mai/2026R$ 99,3 miR$ 107 mi100,4%R$ 16,2 mi1
abr/2026R$ 97,7 miR$ 103 mi100,5%R$ 15,8 mi1
mar/2026R$ 95,6 miR$ 101 mi101,6%R$ 15,7 mi1
fev/2026 reapresentadoR$ 93,3 miR$ 99,1 mi102,4%R$ 15,5 mi1
jan/2026 reapresentadoR$ 91,3 miR$ 98,0 mi102,9%R$ 15,3 mi1
dez/2025 reapresentadoR$ 89,6 miR$ 96,3 mi102,9%R$ 15,0 mi1
nov/2025 reapresentadoR$ 87,5 miR$ 91,8 mi104,0%R$ 14,6 mi1
out/2025 reapresentadoR$ 86,8 miR$ 92,9 mi103,2%R$ 13,4 mi1
set/2025R$ 82,8 miR$ 89,4 mi108,4%R$ 13,5 mi1
ago/2025R$ 81,8 miR$ 88,0 mi108,6%R$ 13,3 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação por descumprimento da subordinação (cl. 70 e 71)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Caixa (cl. 73, § 2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo para incidência da Taxa de Gestão de 0,50% (cl. 31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Relação Mínima de Cotas Subordinadas (cl. 70)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 57.049,150,1%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 20.304,190,0%
Valores mobiliários (total)R$ 13,4 mi11,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 100 mi87,9%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 633.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

90 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada?
O Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 103.675.360,34 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada?
O Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada é administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada?
A gestão do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada é de Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada declara R$ 102.453.216,64 (98,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2026.
Qual o CNPJ do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Responsabilidade Limitada é 27.984.265/0001-28.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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