Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada
27.984.909/0001-88 · ISIN BR03ZCCTF007 / BR03ZCCTF031 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tera Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 781.820,60 na competência de julho de 2026, queda de −93,5% em relação a julho de 2025 (R$ 12.094.235,78). O fundo informou 29 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.107.071,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 525,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 4,5 mi | 525,3% | R$ 0,00 | 29 |
| jun/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 6,7 mi | 326,3% | R$ 0,00 | 28 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 6,7 mi | 323,8% | R$ 0,00 | 28 |
| abr/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 6,6 mi | 320,7% | R$ 0,00 | 28 |
| mar/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,9 mi | 179,5% | R$ 0,00 | 29 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 6,7 mi | 178,6% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,0 mi | 177,8% | R$ 0,00 | 29 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,4 mi | R$ 6,5 mi | 180,2% | R$ 0,00 | 29 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 3,3 mi | R$ 9,7 mi | 273,5% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 9,8 mi | 262,2% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 reapresentado | R$ 4,5 mi | R$ 9,8 mi | 192,4% | R$ 0,00 | 28 |
| ago/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 13,0 mi | 104,2% | R$ 0,00 | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 74.482,24 | 1,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 10,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,2 mi | 82,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 5,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.640.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Tera Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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