TOMÉ.
FIDC

Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada

27.985.097/0001-95 · ISIN BR0I04CTF002 / BR0I04CTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 392 mi
parcelas inad. / PL
3,5%
cotistas
13
reapresentações
11

O Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 391.786.146,91 na competência de julho de 2026, alta de +16,3% em relação a julho de 2025 (R$ 336.810.607,78). O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 13.739.521,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 392 miR$ 393 mi3,5%R$ 14,2 mi13
jun/2026R$ 387 miR$ 388 mi3,5%R$ 14,2 mi13
mai/2026R$ 382 miR$ 382 mi3,4%R$ 14,2 mi13
abr/2026R$ 378 miR$ 378 mi3,3%R$ 13,7 mi13
mar/2026R$ 373 miR$ 374 mi3,2%R$ 13,0 mi12
fev/2026R$ 370 miR$ 371 mi3,1%R$ 10,9 mi12
jan/2026R$ 367 miR$ 369 mi3,0%R$ 10,0 mi12
dez/2025R$ 360 miR$ 362 mi2,8%R$ 12,5 mi12
nov/2025R$ 357 miR$ 359 mi2,7%R$ 10,2 mi12
out/2025R$ 352 miR$ 353 mi2,6%R$ 10,4 mi12
set/2025R$ 347 miR$ 348 mi2,5%R$ 10,5 mi11
ago/2025R$ 340 miR$ 341 mi2,4%R$ 9,0 mi11

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração dos 100 maiores Devedores (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Pré-Pagamento máximo (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 42.093,890,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 389 mi99,0%
Valores mobiliários (total)R$ 3,7 mi0,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 19.400,750,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

131 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAAG 42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 391.786.146,91 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada declara R$ 13.739.521,95 (3,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2024.
Qual o CNPJ do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada é 27.985.097/0001-95.

Pergunte ao Tomé sobre Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada →