Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada
27.984.240/0001-24 · adm. LASTRO RDV DTVM Ltda · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com gestão de Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.873.252,32 na competência de julho de 2026, alta de +39,7% em relação a julho de 2025 (R$ 80.796.018,97). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 96.682.993,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 85,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113 mi | R$ 122 mi | 85,7% | R$ 16,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 118 mi | 89,3% | R$ 16,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 105 mi | R$ 115 mi | 89,7% | R$ 15,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 103 mi | R$ 113 mi | 89,9% | R$ 15,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 101 mi | R$ 111 mi | 90,8% | R$ 15,3 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 97,6 mi | R$ 106 mi | 91,8% | R$ 14,8 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 94,5 mi | R$ 104 mi | 94,1% | R$ 14,6 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 93,9 mi | R$ 104 mi | 92,4% | R$ 14,3 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 91,6 mi | R$ 99,3 mi | 93,7% | R$ 14,0 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 90,6 mi | R$ 101 mi | 93,1% | R$ 12,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 95,8 mi | 94,8% | R$ 12,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,4 mi | R$ 93,8 mi | 98,8% | R$ 12,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 30º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Artigo 31º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 98,6 mi | 80,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,0 mi | 18,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.245,75 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 133.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor: Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada?
Quem administra o Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada?
O Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada tem inadimplência?
O Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados-Resp Limitada?
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