MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.752.367/0001-86 · ISIN BR0KN7CTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 380.727.590,49 na competência de julho de 2026, queda de −44,2% em relação a julho de 2025 (R$ 682.679.616,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 246.251,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 381 mi | R$ 324 mi | 0,1% | R$ 74,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 427 mi | R$ 372 mi | 0,1% | R$ 72,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 422 mi | R$ 369 mi | 0,0% | R$ 70,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 588 mi | R$ 528 mi | 0,0% | R$ 69,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 581 mi | R$ 524 mi | 0,0% | R$ 66,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 606 mi | R$ 550 mi | 0,0% | R$ 64,0 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 599 mi | R$ 545 mi | 0,0% | R$ 61,9 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 589 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 59,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 579 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 57,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 641 mi | R$ 585 mi | 0,0% | R$ 54,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 677 mi | R$ 624 mi | 0,0% | R$ 53,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 694 mi | R$ 641 mi | 0,0% | R$ 50,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 2,1% |
| Operações compromissadas | R$ 8.012,17 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 42,1 mi | 11,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 316 mi | 82,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,4 mi | 4,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 178.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →