Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.770.569/0001-50 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 219.773.753,79 na competência de julho de 2026, alta de +0,5% em relação a julho de 2025 (R$ 218.677.519,65). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 616.009,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220 mi | R$ 213 mi | 0,3% | R$ 3,9 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 230 mi | R$ 222 mi | 3,5% | R$ 3,9 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 227 mi | R$ 220 mi | 3,5% | R$ 3,9 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 226 mi | R$ 218 mi | 3,6% | R$ 3,9 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 230 mi | R$ 223 mi | 3,5% | R$ 3,9 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 228 mi | R$ 221 mi | 0,3% | R$ 3,9 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 226 mi | R$ 219 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 221 mi | R$ 214 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 217 mi | R$ 210 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 215 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 222 mi | R$ 215 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 219 mi | R$ 209 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual de Cotas para verificar descumprimento da ADMINISTRADORA (Evento de Avaliação) (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa Máxima de Custódia (englobada na Taxa de Administração) (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da ADMINISTRADORA - PL até R$200 milhões (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,5 mi | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,7 mi | 3,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 193 mi | 87,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,1 mi | 4,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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