NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.754.316/0001-93 · ISIN BR0BBECTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Gama Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.956.750,95 na competência de julho de 2026, alta de +3,2% em relação a julho de 2025 (R$ 31.945.953,75). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 9.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 20,1 mi | 31 |
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 33,2 mi | 0,0% | R$ 19,8 mi | 31 |
| mai/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,2 mi | 0,0% | R$ 19,6 mi | 31 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 32,3 mi | 0,0% | R$ 19,5 mi | 31 |
| mar/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 32,0 mi | 0,0% | R$ 19,4 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 31,5 mi | 0,0% | R$ 19,3 mi | 31 |
| jan/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 31,3 mi | 0,0% | R$ 19,1 mi | 34 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,3 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 18,9 mi | 33 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 31,9 mi | 0,0% | R$ 17,6 mi | 33 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 32,2 mi | 0,0% | R$ 17,3 mi | 32 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 21,3 mi | 32 |
| ago/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 28,0 mi | 0,0% | R$ 21,2 mi | 32 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2022
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 9.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração sobre o PL da Classe (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,8 mi | 11,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,5 mi | 84,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 3,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | PRE + 25% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 764655) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.020.103,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NPL Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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