JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
40.753.151/0001-35 · ISIN BR08TXCTF005 / BR08TXCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 192.498.507,47 na competência de julho de 2026, alta de +59,1% em relação a julho de 2025 (R$ 120.983.195,40). O fundo informou 52 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 43.272.524,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 763 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 22,5% | R$ 21,3 mi | 52 |
| jun/2026 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 19,8% | R$ 19,7 mi | 47 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 13,8% | R$ 19,0 mi | 48 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 17,6% | R$ 19,6 mi | 42 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 178 mi | R$ 177 mi | 23,3% | R$ 15,5 mi | 40 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 160 mi | R$ 159 mi | 18,7% | R$ 11,4 mi | 35 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 152 mi | 18,4% | R$ 12,8 mi | 34 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 16,9% | R$ 9,9 mi | 32 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 10,1% | R$ 8,2 mi | 31 |
| out/2025 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 10,3% | R$ 6,4 mi | 29 |
| set/2025 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 130 mi | 13,3% | R$ 4,2 mi | 27 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 6,2% | R$ 5,1 mi | 27 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
49 no totalMediana de 763 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.
Regulamento × informe
Excesso de garantia - Índice de Subordinação das Cotas Subordinadas (cl. 4.6.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe - PL até 350 MM (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 99.301,56 | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 9,3 mi | 4,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 47,0 mi | 24,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 381,74 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 135 mi | 70,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1080951) |
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1080951) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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O JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
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