TOMÉ.
FIDC

Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

44.615.718/0001-68 · ISIN BR0BLQCTF006 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · jul/2026
R$ 101 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
8

O Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.663.283,58 na competência de julho de 2026, alta de +23,4% em relação a julho de 2025 (R$ 81.550.848,69). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 5.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 101 miR$ 98,2 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 98,2 miR$ 98,2 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 179 miR$ 179 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 178 miR$ 178 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 178 miR$ 178 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 83,4 miR$ 83,6 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 83,4 miR$ 83,6 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 83,4 miR$ 83,6 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 83,4 miR$ 83,5 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 81,5 miR$ 81,5 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 81,5 miR$ 81,5 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 81,5 miR$ 81,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 5.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 9.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 98,2 mi97,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,5 mi2,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.870,930,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

56 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

JMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAISPINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIP FIAGROFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIP FIAGRO FORMOSA IETANE FZDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAISAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOEMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 100.663.283,58 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Asarock Asset Management Ltda.
O Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 44.615.718/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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