MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.391.433/0001-32 · ISIN BR0MR7CTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.038.121,39 na competência de julho de 2026, alta de +16,1% em relação a julho de 2025 (R$ 37.076.051,74). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 48,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 47,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 46,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 45,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 43,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 43,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 42,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 41,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 40,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 39,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 63,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.156,00 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 47,1 mi | 97,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 220,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 2,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MLC ISE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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