Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
57.391.848/0001-06 · ISIN BR0P80CTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de WIT Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.847.435,75 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 26,0 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 22,8 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 15,7 mi | R$ 15,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 14,7 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 29,7 mi | 96,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.892,81 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.983,49 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 3,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: WIT Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aspen SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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