TOMÉ.
FIDC

DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

34.197.588/0001-37 · ISIN BR033BCTF014 / BR033BCTF022 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 4,1 bi
parcelas inad. / PL
6,0%
cotistas
7
reapresentações
15

O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.106.098.514,15 na competência de julho de 2026, alta de +39,9% em relação a julho de 2025 (R$ 2.934.720.522,13). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 245.883.581,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 4,1 biR$ 4,1 bi6,0%R$ 177 mi7
jun/2026R$ 4,0 biR$ 4,1 bi10,4%R$ 172 mi7
mai/2026R$ 3,9 biR$ 4,0 bi7,3%R$ 168 mi7
abr/2026 reapresentadoR$ 3,9 biR$ 4,0 bi8,2%R$ 168 mi7
mar/2026R$ 3,8 biR$ 3,9 bi8,8%R$ 128 mi7
fev/2026R$ 3,7 biR$ 3,8 bi8,1%R$ 125 mi7
jan/2026R$ 4,2 biR$ 4,3 bi6,6%R$ 125 mi7
dez/2025R$ 4,0 biR$ 4,1 bi7,7%R$ 120 mi7
nov/2025R$ 3,2 biR$ 3,2 bi6,7%R$ 123 mi7
out/2025R$ 3,1 biR$ 3,2 bi7,0%R$ 120 mi7
set/2025R$ 3,1 biR$ 3,1 bi7,5%R$ 116 mi7
ago/2025 reapresentadoR$ 3,0 biR$ 3,1 bi7,3%R$ 109 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 74 campo(s) · corrigido em 201 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 47 campo(s) · corrigido em 228 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Cotas Subordinadas sobre o Patrimônio Líquido para amortização (cl. 13.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação (cl. 11.13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 48,2 mi1,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 450 mi10,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 40,2 mi1,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 25,2 mi0,6%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 2,4 bi56,4%
Valores mobiliários (total)R$ 1,3 bi30,2%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · Cotas Seniores da Classe CCDI + 1% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 413952)
SENIOR · Série BCDI + 1,15% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 503563)
SENIOR · Série E95% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 797820)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 606.388.056,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

95 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIBLESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOSAGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSAPOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 4.106.098.514,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 245.883.581,55 (6,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 34.197.588/0001-37.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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