VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
57.391.545/0001-93 · ISIN BR0P1UCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.300.383,13 na competência de julho de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 32,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 45,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 15,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,4 mi | 20,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 181,24 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1.441,45 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,7 mi | 78,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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