Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
57.391.695/0001-05 · ISIN BR0ND7CTF005 / BR0ND7CTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Simplix Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 107.163.590,92 na competência de julho de 2026, alta de +167,7% em relação a julho de 2025 (R$ 40.034.515,80). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.039,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 34.027,64 | 5 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 15.057,90 | 5 |
| mai/2026 | R$ 110 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 5.566,35 | 5 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 1.120,20 | 5 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 746,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 1.771,17 | 5 |
| jan/2026 | R$ 120 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 1.903,94 | 5 |
| dez/2025 | R$ 125 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 13,42 | 6 |
| nov/2025 | R$ 123 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 93,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 66,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior Ajustado mínimo (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino Ajustado (cl. 15.6(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 0,4 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,8 mi | 2,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 262,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 1,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 95,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 867074) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 867074) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.342.467,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Simplix Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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