TOMÉ.
FIDC

IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado

47.425.662/0001-77 · ISIN BR0F0FCTF003 / BR0F0FCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 299 mi
parcelas inad. / PL
0,7%
cotistas
45
reapresentações
4

O IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 298.702.576,98 na competência de julho de 2026, alta de +375,2% em relação a julho de 2025 (R$ 62.858.884,57). O fundo informou 45 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.045.104,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 299 miR$ 299 mi0,7%R$ 1,2 mi45
jun/2026R$ 263 miR$ 264 mi0,0%R$ 1,3 mi41
mai/2026R$ 240 miR$ 240 mi0,0%R$ 0,6 mi37
abr/2026R$ 231 miR$ 232 mi0,0%R$ 0,6 mi37
mar/2026R$ 179 miR$ 176 mi0,0%R$ 1,4 mi32
fev/2026R$ 180 miR$ 179 mi0,6%R$ 1,5 mi32
jan/2026R$ 140 miR$ 140 mi0,5%R$ 1,3 mi30
dez/2025R$ 138 miR$ 135 mi1,1%R$ 1,9 mi29
nov/2025R$ 101 miR$ 101 mi1,0%R$ 2,2 mi28
out/2025R$ 98,8 miR$ 94,7 mi1,4%R$ 2,1 mi28
set/2025R$ 95,1 miR$ 95,6 mi1,0%R$ 75.052,6628
ago/2025R$ 89,9 miR$ 90,0 mi0,3%R$ 31.953,6828

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração por Devedor (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Caixa mínima (base Patrimônio Líquido) (cl. 17.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de liquidez 30 dias antes do resgate de Cotas Seniores (cl. 17.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 8,6 mi2,9%
Operações compromissadasR$ 0,5 mi0,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 34.245,260,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 290 mi97,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 128,580,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—instrumento de alteração (doc 425701)
SENIOR100% CDI—instrumento de alteração (doc 425701)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

137 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAINUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
O IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 298.702.576,98 na competência de julho de 2026.
Quem administra o IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
O IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
A gestão do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado declara R$ 2.045.104,95 (0,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2025.
Qual o CNPJ do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
O CNPJ do IOX Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado é 47.425.662/0001-77.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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