Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.909.905/0001-73 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.431.663,65 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 15,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 90.885,10 | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43,55 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,7 mi | 21,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 8,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,2 mi | 69,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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