Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.918.781/0001-92 · ISIN BR0P40CTF001 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.316.149,56 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 35.117.115,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 340,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 161 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,8 mi | 340,4% | R$ 33,7 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,5 mi | 379,0% | R$ 29,3 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,9 mi | R$ 6,9 mi | 385,3% | R$ 26,0 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 338,2% | R$ 23,1 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,0 mi | R$ 5,3 mi | 345,2% | R$ 20,1 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 5,4 mi | R$ 5,7 mi | 334,2% | R$ 17,4 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 4,8 mi | R$ 5,5 mi | 318,7% | R$ 14,6 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 4,5 mi | R$ 4,8 mi | 250,3% | R$ 11,6 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 9,3 mi | R$ 9,7 mi | 79,7% | R$ 3,4 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 6,1 mi | 83,5% | R$ 4,0 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 3,8 mi | R$ 3,6 mi | 58,3% | R$ 2,2 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 20,2% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 161 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por sacado (cl. 12(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.715,61 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,6 mi | 98,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 10% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1074596) |
| SENIOR | CDI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1074596) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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