IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.921.850/0001-17 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ALB Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 73,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 72,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 69,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 61,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 11.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jun/2026 | 100,0% |
| Diferença | +90,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 73,7 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.985,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ALB Asset Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre IPO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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