TOMÉ.
FIDC

Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

49.448.463/0001-00 · ISIN BR0EQVCTF009 / BR0EQVCTF017 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
-R$ 0,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
13

O Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 381.962,43 na competência de julho de 2026, queda de −136,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.056.658,72). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026-R$ 0,4 miR$ 0,000,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 10,6 miR$ 0,000,0%R$ 0,002
nov/2025-R$ 1.881,58R$ 89.477,91-202929,1%R$ 10,8 mi2
out/2025R$ 11.905,82R$ 0,0029,9%R$ 14.278,692
set/2025-R$ 2,0 miR$ 0,3 mi-200,5%R$ 12,5 mi2
ago/2025R$ 4,4 miR$ 6,6 mi37,8%R$ 6,3 mi2
jul/2025R$ 1,1 miR$ 4,1 mi204,1%R$ 9,4 mi2
jun/2025R$ 2,0 miR$ 5,0 mi99,5%R$ 8,2 mi2
mai/2025R$ 3,7 miR$ 6,5 mi45,4%R$ 6,2 mi2
abr/2025 reapresentadoR$ 4,9 miR$ 8,0 mi28,2%R$ 4,8 mi2
mar/2025 reapresentadoR$ 6,4 miR$ 9,5 mi16,3%R$ 3,0 mi2
fev/2025 reapresentadoR$ 7,1 miR$ 9,1 mi17,8%R$ 3,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 49.203,690,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 11,1 mi99,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 1CDI + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 966444)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 2CDI + 7% a.a.—apêndice do regulamento (doc 966444)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 3CDI + 9% a.a.—apêndice do regulamento (doc 966444)
SENIORCDI + 3% a.a.—apêndice do regulamento (doc 966444)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

22 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOWCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSMARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de -R$ 381.962,43 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
A gestão do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2025.
Qual o CNPJ do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Mantiqueira Consignado Público Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é 49.448.463/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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