Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.460.350/0001-20 · ISIN BR0FBJCTF003 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Real Investor Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.715.405,16 na competência de julho de 2026, alta de +233,7% em relação a julho de 2025 (R$ 17.894.316,59). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.343.622,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 10,6% | R$ 1,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 59,5 mi | 13,6% | R$ 79.140,40 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 58,6 mi | R$ 58,6 mi | 1,2% | R$ 5.279,73 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 57,4 mi | R$ 57,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 56,0 mi | R$ 56,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 54,5 mi | R$ 54,5 mi | 0,1% | R$ 57,08 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 53,3 mi | R$ 53,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 52,1 mi | R$ 52,1 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 45,9 mi | R$ 46,0 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 25,3 mi | R$ 25,3 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 15 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
25 no totalMediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.243,17 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 545,93 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,1 mi | 50,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 15,3 mi | 25,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,9 mi | 23,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Real Investor Asset Management Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wcapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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