TOMÉ.
FIDC

M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada

57.391.121/0001-29 · ISIN BR0NJ1CTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 35,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
14

O M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de BRZ Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.614.214,27 na competência de julho de 2026, alta de +29,7% em relação a julho de 2025 (R$ 27.467.582,08). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 239.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 35,6 miR$ 35,7 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 34,6 miR$ 34,8 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026 reapresentadoR$ 34,1 miR$ 34,3 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026 reapresentadoR$ 33,4 miR$ 33,5 mi0,0%R$ 0,009
mar/2026 reapresentadoR$ 29,5 miR$ 30,1 mi0,0%R$ 0,008
fev/2026 reapresentadoR$ 29,0 miR$ 29,0 mi0,0%R$ 0,008
jan/2026 reapresentadoR$ 28,6 miR$ 28,7 mi0,0%R$ 0,008
dez/2025 reapresentadoR$ 29,8 miR$ 30,0 mi0,0%R$ 0,007
nov/2025 reapresentadoR$ 29,3 miR$ 29,5 mi0,0%R$ 0,007
out/2025 reapresentadoR$ 28,9 miR$ 29,0 mi0,0%R$ 0,007
set/2025 reapresentadoR$ 28,5 miR$ 28,6 mi0,0%R$ 0,007
ago/2025 reapresentadoR$ 28,0 miR$ 28,0 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

14 no total

Mediana de 239.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi1,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.102,400,0%
Cotas de outros FIDCR$ 35,1 mi98,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 35.614.214,27 na competência de julho de 2026.
Quem administra o M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
A gestão do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é de BRZ Investimentos Ltda.
O M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O CNPJ do M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é 57.391.121/0001-29.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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