Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada
42.085.799/0001-06 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.066.350,01 na competência de julho de 2026, queda de −2,2% em relação a julho de 2025 (R$ 55.308.365,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 49,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 54,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 54,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 55,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 54,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,0 mi | R$ 58,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 57,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 57,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 55,8 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,4 mi | 8,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,0 mi | 81,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,3 mi | 6,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,82 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Leste High Yield FIDC de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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