Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
42.085.816/0001-05 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 157.038.535,84 na competência de fevereiro de 2026, queda de −48,9% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 307.534.985,44). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 183 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 232 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 283 mi | R$ 283 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 308 mi | R$ 308 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.872,44 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 764,71 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 29,8 mi | 19,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 127 mi | 81,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 171.888.869,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
Quem administra o Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
Quem faz a gestão do Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
O Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento tem inadimplência?
O Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cloudwalk Kick ASS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
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