TOMÉ.
FIDC

Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

42.102.603/0001-44 · adm. Banco Genial S.A.

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PL · out/2024
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Emissor Qualificado - Banco Bradesco S.A. e Entidades do Respectivo Grupo (cl. 3.2(vii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Emissor Qualificado - Banco Cetelem S.A. e Entidades do Respectivo Grupo (cl. 3.2(vii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Emissor Qualificado - Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Entidades do Respectivo Grupo (cl. 3.2(vii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Emissor Qualificado - Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Entidades do Respectivo Grupo (cl. 3.2(vii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi100,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

82 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de out/2024. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
O Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2024.
Quem administra o Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
O Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
A gestão do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento é de Genial Gestão Ltda.
O Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento tem inadimplência?
O informe do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento?
O CNPJ do Cloudwalk Kick ASS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento é 42.102.603/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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