LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.325.895/0001-38 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 81.112.117,75 na competência de julho de 2026, alta de +5,8% em relação a julho de 2025 (R$ 76.687.335,09). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.061.841,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 81,9 mi | 2,5% | R$ 5,8 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 83,7 mi | 2,6% | R$ 5,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 83,5 mi | 1,8% | R$ 4,2 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 81,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 77,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 78,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 78,6 mi | R$ 78,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,5 mi | 6,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,1 mi | 64,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,3 mi | 28,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.834,12 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 535199) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | CDI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 538147) |
| SENIOR · 2ª Emissão de Cotas Seniores | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 561865) |
| SENIOR · 5ª Emissão de Cotas Seniores | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 765256) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.361.835,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LCPF I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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