TOMÉ.
FIDC

Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada

52.327.260/0001-70 · ISIN BR0GZGCTF014 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,4 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.423.556.573,88 na competência de julho de 2026, alta de +28,9% em relação a julho de 2025 (R$ 1.104.705.315,40). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 257 mi18,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.345,230,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,2 bi81,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 10,1 mi0,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 2ª Emissão de Cotas SenioresCDI + 1% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 581142)
SENIOR · 3ª (terceira) emissão de Cotas SenioresCDI + 1% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 608319)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 32.270.206,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

144 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IMEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAPADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada?
O Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada declarou patrimônio líquido de R$ 1.423.556.573,88 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada?
O Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada?
A gestão do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada é de Genial Gestão Ltda.
O Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada tem inadimplência?
O informe do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada?
O CNPJ do Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada é 52.327.260/0001-70.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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