Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.327.088/0001-54 · ISIN BR0H6ZCTF006 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.973.056,97 na competência de julho de 2026, alta de +301,2% em relação a julho de 2025 (R$ 491.732,94). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 152.856.816,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7747,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 7747,2% | R$ 151 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 7468,6% | R$ 151 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 7433,4% | R$ 151 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,5 mi | 7316,5% | R$ 151 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,6 mi | 7294,7% | R$ 151 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,7 mi | 5048,6% | R$ 151 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,7 mi | 5048,6% | R$ 151 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,7 mi | 5048,6% | R$ 151 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,8 mi | 29893,4% | R$ 141 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,8 mi | 29893,4% | R$ 141 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,8 mi | 29893,4% | R$ 141 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,8 mi | 28643,5% | R$ 141 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.907,34 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 16,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 mi | 83,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →