TOMÉ.
FIDC

Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada

64.447.452/0001-07 · ISIN BR0RNECTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 201 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
3

O Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 201.491.144,07 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 67 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 201 miR$ 200 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 209 miR$ 209 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026 reapresentadoR$ 228 miR$ 228 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026 reapresentadoR$ 192 miR$ 192 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026 reapresentadoR$ 110 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 67 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de aplicação em Direitos Creditórios originados ou cedidos pela Administradora, Gestora e partes relacionadas (cl. 10.7(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 69,0 mi34,2%
Valores mobiliários (total)R$ 5,5 mi2,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 126 mi62,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,2 mi0,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II RESP LIMITADAFROGPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAMETISTA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada?
O Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 201.491.144,07 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada?
O Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada?
A gestão do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada?
O CNPJ do Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada é 64.447.452/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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