TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada

64.447.553/0001-70 · ISIN BR0RKUCTF006 / BR0RKUCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 59,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.049.483,75 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 59,0 miR$ 58,2 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 58,1 miR$ 58,0 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 57,3 miR$ 57,3 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 56,5 miR$ 56,4 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 55,7 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 27,7 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,9 mi1,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 56,6 mi95,8%
Valores mobiliários (total)R$ 1,5 mi2,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFROGPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAMETISTA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 59.049.483,75 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada?
A gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada é de GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada é 64.447.553/0001-70.

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