TOMÉ.
FIDC

Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

64.454.678/0001-27 · ISIN BR0R8SCTF005 / BR0R8SCTF013 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 1,0 mi
parcelas inad. / PL
16,9%
cotistas
2
reapresentações
1

O Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.028.234,15 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 173.807,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi16,9%R$ 0,002
jun/2026R$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mínima das Cotas Seniores (cl. 7.1(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 0,7 mi67,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi32,8%
Disponibilidades (caixa)-R$ 1,91-0,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 6,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1107834)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 1.028.234,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.
O Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 173.807,00 (16,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 64.454.678/0001-27.

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