Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
64.509.633/0001-02 · ISIN BR0R98CTF005 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Fictor Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.134.621,60 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 582.220,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 51,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 mi | 51,3% | R$ 4,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 13,5% | R$ 2,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 4,8 mi | 6,3% | R$ 0,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 3,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 0,5% | R$ 7.762,19 | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Afetação mínima de Direitos Creditórios para evento de avaliação (cl. 14, item iii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.9.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +75,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.005,35 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 12,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 87,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Fictor Asset Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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