Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
21.360.609/0001-41 · ISIN BR00YQCTF006 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco B3 S.A.
O Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.981.521,06 na competência de julho de 2026, queda de −43,1% em relação a julho de 2025 (R$ 98.370.502,31). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 56,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| jun/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 73,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 61 |
| mai/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 83,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| abr/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 83,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| mar/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 82,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| fev/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 81,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| jan/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 91,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 67 |
| dez/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 95,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 69 |
| nov/2025 | R$ 97,5 mi | R$ 97,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 70 |
| out/2025 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 70 |
| set/2025 | R$ 98,1 mi | R$ 98,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| ago/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 97,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 72 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 55,9 mi | 99,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.274,42 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 12.957,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Artesanal Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco B3 S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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