TOMÉ.
FIDC

FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

21.397.569/0001-02 · ISIN BR0255CTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 93,2 mi
parcelas inad. / PL
26,6%
cotistas
2
reapresentações
4

O FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 93.186.797,19 na competência de julho de 2026, alta de +11,9% em relação a julho de 2025 (R$ 83.264.520,10). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 24.745.847,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 93,2 miR$ 92,3 mi26,6%R$ 32,4 mi2
jun/2026R$ 109 miR$ 107 mi15,6%R$ 14,9 mi2
mai/2026R$ 109 miR$ 109 mi4,1%R$ 12,2 mi2
abr/2026R$ 108 miR$ 107 mi11,5%R$ 11,8 mi2
mar/2026R$ 106 miR$ 105 mi9,9%R$ 13,9 mi2
fev/2026R$ 97,7 miR$ 96,6 mi7,4%R$ 20,3 mi2
jan/2026R$ 96,4 miR$ 95,7 mi8,9%R$ 20,0 mi2
dez/2025R$ 95,4 miR$ 94,8 mi20,3%R$ 16,9 mi2
nov/2025R$ 92,4 miR$ 91,4 mi7,4%R$ 17,9 mi2
out/2025R$ 93,3 miR$ 92,2 mi10,0%R$ 15,6 mi2
set/2025R$ 88,3 miR$ 88,0 mi11,9%R$ 18,4 mi2
ago/2025R$ 84,1 miR$ 83,6 mi10,4%R$ 21,3 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Junior (cl. 8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

tx1 (Taxa de Administração) (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 99.301,550,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 896,000,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 44,1 mi47,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 26,0 mi27,8%
Valores mobiliários (total)R$ 22,1 mi23,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,2 mi1,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.406.536,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

68 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAFP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSPAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 93.186.797,19 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Tercon Investimentos S.A.
O FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 24.745.847,39 (26,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 21.397.569/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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