TOMÉ.
FIDC

Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

21.397.624/0001-64 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · fev/2016
R$ 1,0 mi
parcelas inad. / PL
17,3%
cotistas
—
reapresentações
0

O Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.029.225,21 na competência de fevereiro de 2016.

O informe declara R$ 178.013,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,3% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
fev/2016R$ 1,0 miR$ 1,1 mi17,3%R$ 0,00—
jan/2016R$ 1,1 miR$ 1,1 mi7,7%R$ 0,00—
dez/2015R$ 1,1 miR$ 1,1 mi3,8%R$ 0,00—
nov/2015R$ 2,7 miR$ 2,7 mi1,8%R$ 0,00—
out/2015R$ 1,1 miR$ 2,7 mi0,0%R$ 0,00—
set/2015R$ 2,7 miR$ 2,7 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de fev/2016. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSPAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 1.029.225,21 na competência de fevereiro de 2016.
Quem administra o Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 178.013,94 (17,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2016 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Valor Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 21.397.624/0001-64.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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