Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
60.019.532/0001-00 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.826.703,32 na competência de julho de 2026, alta de +135,3% em relação a julho de 2025 (R$ 46.255.664,22). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 347.821,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 107 mi | 0,3% | R$ 0,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 0,4% | R$ 1,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 99,0 mi | 0,2% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 97,7 mi | 0,2% | R$ 1,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 95,7 mi | 0,1% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 93,7 mi | 0,2% | R$ 1,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 85,2 mi | 0,1% | R$ 1,1 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 82,6 mi | R$ 72,0 mi | 0,1% | R$ 0,7 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 70,3 mi | R$ 69,5 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 60,4 mi | R$ 59,6 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 54,7 mi | 0,7% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 1,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 105 mi | 96,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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