VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada
60.026.040/0001-34 · ISIN BR0O36CTF002 / BR0O36CTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.161.879,36 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 39.983,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 59,2 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 57,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 56,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 55,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 54,8 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 54,0 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 53,2 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - faixa até R$ 100 milhões de PL (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa até R$ 100 milhões de PL (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por Devedor (valor de face das CCBs) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Índice de Pré-Pagamento acima de 1,00% (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 57,8 mi | 97,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.921,01 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 2,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada?
O VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIP II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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