QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
60.021.572/0001-89 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.566.886,41 na competência de julho de 2026, alta de +10,2% em relação a julho de 2025 (R$ 10.498.130,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.036.532,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 217 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 9,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,4 mi | 4,8% | R$ 82.566,53 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 5,5% | R$ 81.021,75 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 11,4 mi | R$ 11,2 mi | 0,6% | R$ 34.564,33 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 11,2 mi | R$ 11,1 mi | 4,8% | R$ 10.668,67 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 11,2 mi | R$ 11,1 mi | 2,0% | R$ 2.757,53 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 10,9 mi | 11,2% | R$ 52.658,79 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 10,7 mi | 3,1% | R$ 16.726,04 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 10,8 mi | R$ 10,4 mi | 1,0% | R$ 9.753,71 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 10,6 mi | R$ 9,3 mi | 5,6% | R$ 20.995,03 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,3 mi | 10,2% | R$ 62.657,20 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 10,6 mi | R$ 8,8 mi | 4,7% | R$ 16.403,83 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 217 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade (cl. Anexo, Artigo 36(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Soma dos 10 maiores Grupos Econômicos de sacados (após 31/12/2023) (cl. Anexo, Artigo 36(e))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por um mesmo sacado (até 31/12/2023) (cl. Anexo, Artigo 37(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacados do mesmo Grupo Econômico (até 31/12/2023) (cl. Anexo, Artigo 36(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,8 mi | 84,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.513,06 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 13,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QC Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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