Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
34.521.670/0001-75 · ISIN BR02R3CTF009 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.057.965,88 na competência de setembro de 2023, queda de −83,0% em relação a setembro de 2022 (R$ 23.916.329,45). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.116.052,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 76,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2023 | R$ 4,1 mi | R$ 3,4 mi | 76,8% | R$ 3,4 mi | 9 |
| ago/2023 | R$ 4,7 mi | R$ 2,8 mi | 63,5% | R$ 3,1 mi | 9 |
| jul/2023 | R$ 7,3 mi | R$ 6,4 mi | 40,7% | R$ 3,4 mi | 9 |
| jun/2023 | R$ 8,3 mi | R$ 7,4 mi | 34,3% | R$ 3,4 mi | 9 |
| mai/2023 | R$ 12,9 mi | R$ 13,0 mi | 28,7% | R$ 2,7 mi | 9 |
| abr/2023 reapresentado | R$ 12,9 mi | R$ 13,0 mi | 28,7% | R$ 2,7 mi | 9 |
| mar/2023 | R$ 13,9 mi | R$ 14,6 mi | 31,3% | R$ 3,4 mi | 9 |
| fev/2023 | R$ 17,0 mi | R$ 17,7 mi | 24,6% | R$ 2,4 mi | 9 |
| jan/2023 | R$ 18,0 mi | R$ 19,0 mi | 22,6% | R$ 2,2 mi | 9 |
| dez/2022 | R$ 19,3 mi | R$ 19,6 mi | 16,1% | R$ 1,9 mi | 9 |
| nov/2022 | R$ 20,6 mi | R$ 20,8 mi | 14,3% | R$ 1,7 mi | 9 |
| out/2022 | R$ 23,0 mi | R$ 23,2 mi | 12,1% | R$ 1,6 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 18,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,3 mi | 78,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.001,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Iron Capital Special Opportunities II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios →