SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
34.521.809/0001-80 · ISIN BR041ICTF004 / BR041ICTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 517.762.740,75 na competência de julho de 2026, alta de +11,6% em relação a julho de 2025 (R$ 463.788.302,75). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 173.086.356,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 33,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 47.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 518 mi | R$ 527 mi | 33,4% | R$ 145 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 506 mi | R$ 518 mi | 38,3% | R$ 142 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 452 mi | R$ 456 mi | 37,4% | R$ 136 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 465 mi | R$ 463 mi | 17,2% | R$ 54,2 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 458 mi | R$ 458 mi | 33,4% | R$ 125 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 452 mi | R$ 470 mi | 16,8% | R$ 49,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 463 mi | R$ 462 mi | 31,4% | R$ 115 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 458 mi | R$ 457 mi | 31,3% | R$ 109 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 453 mi | R$ 471 mi | 29,4% | R$ 104 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 467 mi | R$ 468 mi | 27,8% | R$ 97,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 458 mi | R$ 455 mi | 28,1% | R$ 93,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 452 mi | R$ 454 mi | 26,6% | R$ 89,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 47.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesma Emitente/Endossante em Direitos Creditórios (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de concentração por mesma Emitente/Endossante em Direitos Creditórios (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios em 90 dias (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Caixa mínimo para amortização extraordinária de todas as Cotas (cl. 4.46)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 9,4 mi | 1,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 50,2 mi | 9,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 425 mi | 80,7% |
| Operações compromissadas | R$ 41,8 mi | 7,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.780,81 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 7,5% a.a. | TRIMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 1162087) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores do Fundo | DI + 3,5% a.a. | TRIMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 1162087) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.931.835,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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