Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
34.583.819/0001-40 · ISIN BR041YCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.976.484.257,71 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10.540 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 168 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.540 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.486 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.510 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.521 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.541 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.588 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.600 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.709 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.855 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.942 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11.037 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11.201 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 168 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (hipótese de Evento de Liquidação) (cl. 10.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 1976484257,7% |
| Diferença | +1975484257,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa Global (remuneração dos prestadores de serviços essenciais) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,0 bi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,6 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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