Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
34.553.995/0001-30 · ISIN BR0DKDCTF002 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.738.943,42 na competência de julho de 2026, alta de +99,3% em relação a julho de 2025 (R$ 8.900.515,53). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 109 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 23,1 mi | 92,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 9,4 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 9,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 109 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 27,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe — percentual ao ano (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.103,90 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 9,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,4 mi | 90,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1225147) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yield Hunter - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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