Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada
61.288.838/0001-17 · ISIN BR0PP9CTF005 / BR0PP9CTF013 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 831.082.238,43 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.876.503,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 831 mi | R$ 814 mi | 1,5% | R$ 57,7 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 722 mi | R$ 710 mi | 1,3% | R$ 48,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 680 mi | R$ 672 mi | 1,1% | R$ 39,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 579 mi | R$ 568 mi | 0,8% | R$ 30,0 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 489 mi | R$ 478 mi | 0,6% | R$ 20,3 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 443 mi | R$ 440 mi | 0,4% | R$ 13,6 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 410 mi | R$ 406 mi | 0,3% | R$ 9,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 357 mi | R$ 351 mi | 0,1% | R$ 4,9 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 289 mi | R$ 283 mi | 0,0% | R$ 5,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 200 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 3,4 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 99,3 mi | R$ 99,7 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima em Ativos Financeiros (33% da carteira) (cl. 9.3.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo para Amortização Extraordinária de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 13.5.1(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo para solicitar Amortização Extraordinária (cl. 13.5.1(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 756 mi | 90,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,5 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 57,8 mi | 6,9% |
| Derivativos | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,5 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 2,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 995602) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.371.994,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
Quem administra o Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
Quem faz a gestão do Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
O Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada tem inadimplência?
O Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ifood Pago Crédito III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
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