Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.289.212/0001-25 · ISIN BR0OHACTF001 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Reag Specialty Finance Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 3.297.482,55 na competência de julho de 2026, queda de −102,2% em relação a julho de 2025 (R$ 150.159.828,72). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 3,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | -R$ 3,2 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 339 mi | R$ 338 mi | 26,9% | R$ 82,4 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 405 mi | R$ 397 mi | 15,5% | R$ 7,4 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 396 mi | R$ 396 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 160 mi | 1,3% | R$ 10.650,52 | 4 |
| jul/2025 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,13 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Reag Specialty Finance Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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