Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
64.438.386/0001-09 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Headinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.342.542,09 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 64.362,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,4 mi | 1,9% | R$ 10.518,14 | 2 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração, Custódia e Controladoria sobre PL até R$ 100 milhões (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 757,12 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 96,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.387,85 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 3,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 9% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1219564) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Headinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Head Crédito ao Trabalhador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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